Elanor - EGJE
Okruh řešení
Dcf = Dokladové vstupy mezd
1. Základní charakteristika okruhu řešení „Dcf“
3. Standardní řešení okruhu „Dcf“
3.2 Dcf03 – Přidělení rozpočtu odměn
3.3 Dcf04 – Přerozdělení rozpočtu odměn
3.4 Dcf11 – Hromadné zadávání odměn v rámci limitu
3.5 Dcf12 – Schvalované odměny vázané na Opv02
3.6 Dcf13 - Hromadné zadávání odměn částka a procento
popis okruhu řešení
Vstupní formuláře Dcf jsou dokladovou alternativou mzdových vstupů.
Bezdokladové jsou Vst15, vlastní Vyp01/Vstupy s konfigurovatelnou přístupností SLM a patří sem i zákaznické Vst16 (s konfigurací Vst17fppf) a Vst18fppfab.
Importní alternativy pro mzdové vstupy jsou popsány ve Vst_uzdoc.
Z pohledu mzdové účetní, vytvořená data končí v záložce Vyp01 / Ext.vstupy.
Často bývá potřeba, aby tyto vstupy byly uzavřeny dříve, než se mzdová účetní pustí do výpočtů. K tomu se používá nastavení Vyp02 / Den blokace vstupů II. (schvalování odměn) vzhledem k VT (viz Vyp_uzdoc).
Databázově jde o vlastní Vyp01 / Ext.vstupy a dále o vlastní doklad, který tvoří takovou sponu pro vstupní záznamy a který umožní hromadnou manipulaci s nimi.
Doklad je vždy zařazen na nějaký typ. Typy se spravují a udržují na formuláři Dcf02. Ten je společný pro vlastní pořizovací Dcf1*.
Formulář je také společný pro oblast docházky, kde jsou k němu vytvořeny zákaznické pořizovací formuláře Dcm07fcargo a Dcf22fpanavc.
V následující tabulce je uveden seznam objektů zařazených do okruhu Dcf. V prvním sloupci je kód objektu, ve druhém označení druhu objektu (F = formulář, P = proces, E = export, S = sestava). Třetí sloupec popisuje obsah objektu
Tučným písmem jsou označeny již řešené a zdokumentované objekty.
|
F |
Typy dokladů |
|
|
F |
Přidělení rozpočtu odměn |
|
|
F |
Přerozdělení rozpočtu odměn |
|
|
F |
Hromadné zadávání odměn v rámci limitu |
|
|
F |
Schvalované odměny vázané na Opv02 |
|
|
F |
Hromadné zadávání odměn částka a procento |
|
|
F |
Odměňování |
|
|
F |
Doklady, typ 24 |
|
|
S |
Odměny z rozpočtu |
Definuje typy, které se pak používají při zakládání dokladů.
Základním údajem každého typu je "Skupinový typ dokladu", udržovaný Elanorem.
Nad ním vytvářené typy jsou pak uživatelské.
Pokud vytvoří uživatel pouze jeden typ pro skupinový typ dokladu, je v některých formulářích implementováno jeho automatické předvyplnění při zakládání nového dokladu.
Skupinové typy (bez docházkových):
11 - Hromadné zadávání odměn v rámci limitu (Dcf11)
12 - Schvalované odměny vázané na Opv02 (Dcf12)
13 - Hromadné zadávání odměn částka a procento (Dcf13)
23 - Dohody ŘLP
Pro skupinový typ 11 (Dcf11) je třeba ještě zadat na záložce SLM dokladu SLM, které půjde na dokladu použít. U každé SLM se zadává i Kód doby a Kód částky, který pak přejde do mezd (Vyp01 / Ext.vstupy).
Analogické je to i pro skupinový typ 12 Schvalované odměny vázané na Opv02 (Dcf12).
Formulář definuje v prvním bloku jednotlivé rozpočty/fondy, jejich celkovou částku, období platnosti, přiřazení k SJ a SLM (v případě, že přidělená částka zaměstnanci podléhá schválení a importuje se do mezd). U tohoto rozdělení lze pro uzamknutí použít tlačítko Odemknout/uzamknout celkové rozpočty. Toto tlačítko je přístupné správci financí. Když je rozpočet uzamknut, nelze s ním nakládat, nelze ho rozdělovat mezi manažery.
V druhém bloku jsou rozdělovány finance z rozpočtů jednotlivým strukturám a jejím manažerům. Toto datové okno zobrazuje detail k aktivnímu řádku v datovém okně Přehled rozpočtu. Výčet struktur, které se mají nabízel, lze definovat na Organizaci (Adm21/Konfigurační parametry) případně na SJ (Adm22/Konfigurační parametry). Manažer se dotahuje automaticky, podmínkou je, že na struktuře je vždy definován právě jeden manažer.
Záznam v druhém bloku lze editovat až po uzamčení rozpočtu v prvním bloku. Položka Období od je zde nabízena pro aktuální rok, je však omezena Blokací vstupů na Vyp02. Období do je předvyplněno obdobím z platnosti rozpočtu v prvním bloku. Blokaci vstupů lze obejít přidělením objektového práva fDcg03Admin.
Tlačítko Odeslat finanční prostředky rozesílá notifikaci jednotlivým manažerům. Lze odeslat pouze uzamčené záznamy. Text notifikace je pevně daný a nedá se uživatelsky měnit.
Poslední blok zobrazuje přehled záznamů části rozpočtu přiděleného manažerovi (struktuře) a rozděleného jednotlivým zaměstnancům (data z formuláře Dcf15 – Odměňování).
Formulář navazující na Dcf03 – Přidělení rozpočtu odměn. Tento nový formulář slouží pro delegování zadávaní odměn na manažery nižší hladiny struktury definované na záznamu Přidělení celkového rozpočtu na Dcf03. Editovatelné jsou pouze položky Struktura a částka, ostatní jsou přebírány z nadřízeného záznamu. Další práce s tímto formulářem je pak obdobná jako u Dcf03. I zde platí omezení řádkových práv na nabízené záznamy se SLM, tzn. Zobrazení záznamu s nastavenou SLM podléhá nastavení na Adm06 (skupina SLM 121 -Dcf03/Dcf15 schval. částka přes WFL 21).
Jednotlivé přerozdělení finančních částek se pak projeví v zobrazení celkového zůstatku finančních prostředků na formulářích Dcf03 a Dcf15.
Formulář Dcf11 je obecně použitelný formulář, pro instalace bez i s docházkou, pro hromadné zadávání SLM a částky zaměstnancům.
Konfigurace určuje, které SLM je možné na formuláři použít.
Zadává se na Dcf02 - Skupinový typ dokladu 11 - Hromadné zadávání odměn v rámci limitu (Dcf11).
Pro konkrétní doklad je pak možné (ale nikoliv nutné) v Dcf11/Detail/Parametry dokladu zadat SLM a částku k rozdělení.
Při zadání SLM je tato použita v celém dokladu, pokud zadána není, jsou nabízeny ty, které jsou uvedeny v Dcf02 pro daný typ dokladu.
Pokud je doklad pouze pro jednu SLM, je tato předvyplňována.
Osoby/PV pro doklad je možné zadat též pomocí dialogu "Výběr Osob/PV" s multiselectem nad aktuálním výběrem PV.
Je možné (ale ne nutné) při něm zadat též částku.
Podobné je i druhé tlačítko "Přiřazení částky", které umožní zadat částku buď všem, nebo všem, kteří dosud částku nemají.
Zadání respektuje přístupová práva k řádkům na osoby/PV.
Navigace - seznam dokladů
Zobrazují se doklady, jejichž "vlastníkem" je aktuální uživatel.
Uživatel se speciálním právem Dcf11Admin - "Dcf11 - všechny doklady" má doklady přístupné všechny.
Data je v Období VT (dobírka) možné editovat dokud je VT otevřený a dokud nenastane datum určený položkou Vyp02 / "Den blokace vstupů (Dcf11,12, schvalování) vzhledem k VT".
Zaměstnanci dostupní v Data / OSČPV+ jméno, resp. ve Výběr osob/PV:
MES (typicky dohody) tam nejsou, když mají v Opv01/Režim/PV je dostupný v docházce hodnotu
1 - Ano, není-li v MES
Pokud zde ale mají 0 - Ne nebo 2 - Ano, i v MES, tak se přístupnými stanou.
Kdy 0 typicky používají zákazníci bez implementované docházky (i když i oni mohou tento PV pomocí 1 vyřadit)
a 0, 1, 2 pak zákazníci s docházkou, přičemž tím zároveň určují, jestli je uvedený PV zde a v klasických docházkových formulářích.
Možnost zadávat strukturu
Formulář umožňuje přiřazení jedné struktury odlišně od Opv01/Struktury.
Tuto strukturu správce zadává v Adm21/ Konf.par./ Typ struktury pro zadávání v Dfc11, Dcf13.
Pokud správce údaj vyplní, na záložce Dcf11/Data se objeví další sloupec s právě touto strukturou.
V záhlaví formuláře je zobrazeno, do kdy je zadávání pro uživatele otevřeno.
Záložka obsahuje identifikační a stavové parametry aktuálního dokladu.
V záhlaví záložky jsou tlačítka:
[Otevři] – otevření dokladu
[Uzavři] – uzavření dokladu
Položky definice dokladu:
Typ dokladu – typ dokladu (vždy 11)
Název - uživatelský název dokladu
Kód dokladu - kód (zkrácený název) dokladu
Vlastník dokladu - identifikace uživatele, který je vlastníkem dokladu
Správní oddíl - doklad smí obsahovat pouze osoby z jednoho SO
Stav editace záznamu - stav zpracovaní dokladu
Popis – pole poznámky k dokladu
Položky parametrů dokladu:
SLM odměny – SLM pro uložení nových záznamů
Částka odměny k rozdělení – celková částka odměny k rozdělení
Rozděleno – aktuální stav přiznané (zadané částky) zaměstnancům v rámci dokladu
Rozdíl - aktuální rozdíl mezi celkovou částkou a částkou rozdělenou
Záložka Data
Záložka obsahuje vlastní záznamy dokladu.
V záhlaví záložky jsou tlačítka:
[Výběr Osob/PV]
Slouží pro zadaní osob/PV do dokladu s multiselectem nad aktuálním výběrem PV. Je možné (ale ne nutné) při něm zadat též částku.
[Přiřazení částky]
Slouží pro zadaní částky buď všem, nebo všem, kteří dosud částku nemají.
Položky záznamu dokladu:
|
Záhlaví |
Popis sloupce |
|
OSČP + Jméno |
OSČPV a celé jméno zaměstnance |
|
Kód str |
Zařazení PV na strukturu 2 |
|
Složka mzdy |
SLM odměny |
|
Částka |
Přiznaná odměna |
|
Poznámka |
Pole pro poznámku uživatele |
|
Struktura |
Sloupec je k dispozici jeli na zadán typ struktury na Adm21 / Konf. par. / Typ struktury pro zadávání v Dcf11, Dcf13. Zadává se zde potom prvek této struktury. |
Omezení běžného uživatele (který nemá právo Dcf11Admin):
Záložka Hromadné funkce
Obsahuje tlačítka pro postupné provedení akcí nad každým dokladem v navigaci.
K dispozici jsou:
[Otevřít pro všechny doklady v navigačním seznamu]
[Uzavřít pro všechny doklady v navigačním seznamu]
K formuláři se vztahuje také objekt práv Dcf11Admin - Dcf11 - všechny doklady
Zatímco běžný uživatel má v navigaci formuláře přístup jen ke svým dokladům, držitel práva Dcf11Admin má přístup ke všem dokladům v zobrazeném výplatním termínu.
Dokladový formulář na bázi Dcf11 a schvalování. Je v zásadě obecný, ale jeho použití by pro drtivou většinu zákazníků bylo velmi pracné díky vazbě na nutnost signalizačních SLM na Opv02 (signalizují, kterými SLM smí být PV prémiováno, jsou zadány s "Kdy zúčtovat: = 0 – Nikdy" ).
Správce založí v Dcf02 typ dokladu se skupinovým typem 12. Do záložky SLM dokladu uvede všechny SLM, které bude možné přes tento doklad zadávat.
Je také možné založit více typů a rozdělit do nich ty SLM např. na dvě skupiny, ale nevidím, žádný přínos tohoto dělení, manažer by si pak musel vybrat ten správný typ, zatímco když bude mít jen jeden nebude co řešit.
Pozn. vlastní použití konkrétní SLM u zaměstnance je řízeno výskytem SLM v Opv02 (zúčtovat nevyplněno resp.0).
Manažer dostane práva na formulář Dcf12 – Schvalované odměny vázané na Opv02 Ten bude mít v HR portálu pod čtvercem Manažerské odměny
Právo Dcf12Admin, nechť má pouze správce.
Schvalování probíhá přes v Adm14 definované Workflow 16 (shodně jako Vst15, který ale alternativně umí i WFL 17).
Manažerům je potřeba do uživatelské role, použité pro ně v HR Portálu přidat zápisové právo na formulář Dcf12.
Činnost manažera:
Spustí čtverec s formulářem Dcf12 – Schvalované odměny vázané na Opv02
Zkontroluje si předvyplněné Období VT.
Založí doklad. Vybere ten jeden správcem vytvořený typ dokladu. Uloží.
Přejde na záložku Data. Použije tlačítko "Výběr osob/PV" v dialogu vybere zaměstnance a SLM (Pozn. nabídka osob/PV je řízena právy, platností PV, bez osob v mimoev. stavu, SLM na Opv02)
Dialog ukončí stiskem tlačítka "Doplnit seznam o vybrané osoby"
Vstoupí do editace tabulky – zadá částky.
Když má hotovo stiskne "Odeslat ke schválení všechny neodeslané"
Činnost schvalovatele:
Ve Wflow schvaluje/zamítá, je možné i pomocí hromadného schvalování (pokud mu správce přidělí právo WflowHrom).
Manažer a zamítnuté vstupy:
Může změnit částku a odeslat znovu.
Může vstup smazat. Může ho i ponechat, do mezd nepůjde.
Činnost správce
Bude mít právo Dcf12Admin, které mu zpřístupní všechny doklady.
Dle výběru období VT uvidí v navigaci všechny doklady za období a SO.
Pokud si na záložce data zavolá výběr nad položkou status na Status = 0 - Evidovaný záznam - vyberou se mu všechny doklady na kterých je nějaký do WFL neodeslaný záznam,
pokud zadá podmínku Status = 10 - Žádost o schválení SLM, bude mít vybrané všechny doklady, na kterých je nějaký záznam, o kterém nebylo schvalováním rozhodnuto.
Může na těchto dokladech (pokud je období otevřeno) zavolat "Odeslat ke schválení všechny neodeslané" resp. "Schválit všechny se statusy 0, 10"
Omezení:
· Obsahuje kontrolu, že běžný uživatel, který nemá Dcf12admin, smí v jednom měsíci založit pouze jeden doklad. Ale admin mu ho smí vytvořit a dát ho jako vlastníka - pak může mít více dokladů, ale jak bylo uvedeno, sám si ho vytvořit nesmí.
· Data / Minulé poznámky.
· Informační dialog obsahuje aktuální status schvalování i text schvalovacího kroku.
· Uživatel (bez Dcf12admin) nyní nesmí z dokladu smazat zamítnutou Osobu/PV + částku.
· Mazání dokladu –nejprve se provádí mazání jednotlivých vstupů s individuálním vyhodnocováním, jestli je v této fázi možné vstup smazat. Doklad je smazán až když je možné smazat všechny vstupy.
Formulář pro zadávání a online výpočet Odměn zadaných % z tarifu a rozpětí, resp. zadaných částkou. % je předvyplňováno z Opv02.
Formulář umožňuje přiřazení jedné struktury odlišně od Opv01/Struktury.
Tuto strukturu správce zadává v Adm21/ Konf.par./ Typ struktury pro zadávání v Dfc11, Dcf13.
Práce s formulářem vyžaduje typicky jeden deklarativní záznam v číselníku typů Dcf02 s uvedením SLM přípustných pro zadávání na Dcf13.
Pokud je typ právě jeden je při zadání nového dokladu předvyplněn.
Vlastní navigace práce a obsluha je shodná s Dcf11.
Navíc zde je možnost výběru osob podle struktury.
Na záložce Data umožňuje formulář import z XLSX souboru.
Ten má následující strukturu:
V prvním řádku jsou labely:
OSČPV, SLM, Částka, Procento, Struktura (sloupce označené jinak se ignorují). Dle hodnoty v sloupci OSČPV se hledá shoda v EGJE s OSČPV. Obvykle je zadávána buď částka nebo Procento.
Dalším nepovinným sloupcem je Struktura. Přes tento sloupec je možné zadat kód struktury, přičemž typ struktury se zadává v konfiguraci (Adm21 / Konf. par. / Typ struktury pro zadávání v Dfc11, Dcf13).
Po zvolení souboru, když už v Data někdo následuje dotaz "Smazat současné osoby dokladu?" Ano/Ne default Ne.
Poté se nahrají a propočítají vlastní data (včetně kontrol a rušení výpočtu).
Když v souboru není procento, tak se jako u výběru osobu doplní z tarifu pro danou SLM (cetplatby.castka_enc se zuctovat =Ne) k poslednímu v měsíci
Kontrolujeme poslané SLM vůči Dcf02.
K formuláři se vztahuje také objekt práv Dcf13Admin - Dcf13 - všechny doklady
Zatímco běžný uživatel má v navigaci formuláře přístup jen ke svým dokladům, držitel práva Dcf13Admin má přístup ke všem dokladům v zobrazeném výplatním termínu.
Formulář určený vedoucímu pro zadávání odměn zaměstnancům. Je standardně k dispozici pro JAVA, WEB a HR Portál. V posledně jmenovaném je zařazen pod dlaždici Manažerské odměny (MENUDL_ManaOdm). V prvním bloku je přehled finančních prostředků z rozpočtů pro daný rok, které byly vedoucímu přiděleny finančním ředitelem. Tato část slouží pouze jako náhled.
V druhém bloku je vazba na vybraný řádek s rozpočtem v prvním bloku a obsahuje dvě záložky:
- Odměna podřízeným – přehled vyplacených odměn pořízeným zaměstnancům (z pohledu struktury)
- Odměny ostatním – přehled vyplacených odměn zaměstnancům, kteří nespadají v rámci struktury přímo pod manažera, ale ten jim i přesto může vyplatit odměnu. Omezeno na stejnou správní jednotku.
Každá záložka obsahuje možnost filtrovat záznamy platné k aktuálnímu výplatnímu období. Dále je zde tlačítko pro hromadný výběr osob, kterým chce manažer vyplatit odměnu. V rámci tohoto výběru lze zvolit období vstupu do mezd a případně i jednotnou částku odměny.
Přidělené rozpočty lze rozdělovat zaměstnancům až v okamžiku, kdy jsou tyto rozpočty rozděleny a uzamčeny na nadřazeném formuláři Dcf03 (případně Dcf04) a manažer je o této situaci informován notifikací. V případě, že klient má zakoupen i modul Mzdy, je k dispozici schvalovací workflow a odeslání jednotlivých odměn do mzdových vstupů. K tomu slouží tlačítko Odeslat SLM na schválení. Schvalování podléhají jen ty záznamy, které mají vyplněnou SLM a způsob výplaty nastavený na hodnotu 1 – Finanční částka do výplaty.
V případě schvalování těchto odměn se generuje dávka typu 24 a celá tato dávka pak podléhá schválení (akce workflow 21 – Schvalování SLM VII.). Na formuláři Dcf02 je potřeba mít založený typ dokladu 24, ten se pak zadává v dialogovém okně při vytváření dávky, a to společně s výběrem období, kódem a názvem dávky. Následuje pak volba jednoho nebo více záznamů, které budou zařazený do dávky. Záznamy musí mít Vyplněnou SLM a Způsob výplaty 1 – Finanční část do výplaty.
Při zakládání dávky a jejího termínu je kontrolována podmínka blokace vstupů. Jestliže daný termín nesplňuje podmínku, u dávky se nenabízí.
Formulář zobrazuje přehled dokladů se skupinovým typem 24 - Odměňování z rozpočtu. Doklady se zakládají prostřednictvím formuláře Dcf15, po Odeslání SLM ke schválení. Pomocí objektového práva fDcf24Schval lze dávku Schválit/Zamítnou přímo na formuláři.
Přehled odměn rozdělených manažerem jednotlivým zaměstnancům, tzn. data z formuláře Dcf15. Sestava zobrazuje manažera, zaměstnance, výplatní období, typ rozpočtu, přidělenou částku, SLM a způsob výplaty. V sestavě se nezobrazuje informace, jestli byla odměna schválena a jestli se dostala do mzdových vstupů.